现金出纳业务的限额管理下列说法不正确的是（）。

【名词&注释】

客户经理(customer manager)、银行承兑汇票(bank acceptance)、申请表(application form)、库存现金限额(inventory cash quota)、诉讼费(legal cost)、通知书(advice)、会计部门(accounting department)、活期存款(current deposit)、集中化处理、旅行社质量保证金

[单选题]现金出纳业务的限额管理下列说法不正确的是（）。

A. 总行于每年年初核定并下达各行本年度库存现金最高日均额
B. 开业不满三年的网点可根据业务发展情况制订。
C. 网点库存现金限额原则上不应高于上一年度柜台和所辖自助设备日均对外付出现金数，
D. 库存现金限额应分币种制订。

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[单选题]出具资信证明、回复询证函必须经（）审核。

A. 分行营运部
B. 客户经理
C. 网点营运主管
D. 分行主管行长

[多选题]关于委托贷款保证金户描述正确的是（）。

A. 按活期存款^{(current deposit)}计息
B. 不计息
C. 保证金名称为：交行保证金--***********委贷已发放户
D. 保证金名称为：交行保证证金--***********委贷缴存户

[单选题]凭证库房管理人员应至少（）对重要空白凭证库存进行清点，保证账实相符。

A. 每天
B. 两天
C. 每半个月
D. 一个月

[单选题]为加强旅行社质量保证金管理，保证金存入后，公司部门应及时（可同时）向开户行会计部门^{(accounting department)}出具（），由开户行会计部门^{(accounting department)}对保证金进行锁定处理.

A. 《保证金款项处理通知书》
B. 《保证金存款账户管理申请表》
C. 情况说明
D. 相关证明

[单选题]客户领用空白银行承兑汇票后应在（）各工作日内办理正式承兑手续。

A. 1
B. 3
C. 5
D. 10

[多选题]交行在代理资产管理公司清收资产包时，会产生（）等实现债权的费用。

A. 诉讼费
B. 执行费
C. 公告费
D. 评估费
E. 律师费
F. 以上均不是

[多选题]款箱主要用于存放（）。

A. 本外币现金
B. 有价单证
C. 贵金属
D. 重要寄库物品

[多选题]对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的（）业务时，均应通过集中化处理。

A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 开户许可证补换发

[单选题]531托收业务中，风险控制实时化对（）信息进行风险提示

A. A、未超期
B. B、未到期
C. C、超期
D. D、到期

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