QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品

【名词&注释】

平均价(mean price)、管理人、工作日(working day)、收盘价(closing price)、开盘价(opening price)、会计报表分析(analysis of account report)、服务费(service charge)、财务会计报表(financial report forms)、基金持有人(fund holder)、持有人结构

[单选题]QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A. 每月，每周
B. 每周，每个工作日
C. 每周，每月
D. 每日，每日

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学习资料：

[单选题]基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。

A. A．平均价
B. B．成本
C. C．收盘价
D. D．开盘价

[多选题]下列基金费用中（）是按资产净值的一定比例计提支付的。

A. 管理人报酬
B. 托管费
C. 销售服务费^{(service charge)}
D. 交易费用

[多选题]通过对（）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。

A. 基金份额变动情况
B. 基金规模的大小
C. 基金价格的高低
D. 基金持有人^{(fund holder)}结构

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