基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

【名词&注释】

开放式基金(open-end fund)、咨询服务(service)、有限责任(limited liability)、清产核资、公司型基金(corporate fund)、业务范围(business scope)、基金管理人(fund manager)、基金份额持有人、成长型基金(growth funds)、契约型基金(contractual fund)

[单选题]基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

A. 基金负债
B. 证券基金的费用
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款

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学习资料：

[单选题]债券基金收益与市场利率的关系是（）。

A. 同方向变动
B. 反方向变动
C. 无关的
D. 不确定的

[多选题]证券投资基金根据投资目标划分，可以分为（）。

A. 成长型基金^{(growth funds)}
B. 效益型基金
C. 收入型基金
D. 平衡型基金

[单选题]开放式基金的份额资产净值每（）个交易日公布一次。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[多选题]封闭式基金和开放式基金的区别具体体现为（）。

A. 封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，开放式基金的基金份额总额不固定
B. 封闭式基金期限届满即为基金终止，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资
C. 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例，以现金形式保持这部分资产
D. 封闭式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值，开放式基金一般在每个交易日连续公布

[多选题]我国《证券投资基金法》规定，基金份额持有人的义务包括（）。

A. 遵守基金契约
B. 缴纳基金认购款及规定的费用
C. 承担基金亏损或终止的有限责任
D. 在封闭式基金存续期间，要求赎回基金份额

[多选题]我国基金管理公司的主要业务范围包括（）。

A. 证券投资基金业务
B. 受托资产管理业务
C. 企业年金管理
D. 投资咨询服务

[多选题]公开披露的基金信息包括（）。

A. 基金资产净值和基金份额净值公告
B. 涉及基金管理人^{(fund manager)}、基金财产、基金托管业务的诉讼
C. 对证券投资业绩进行的预测
D. 基金份额发售公告、基金财产的资产组合季度报告

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