下列成本中，属于确定目标现金余额的成本模型和随机模型都需要考

【名词&注释】

间隔时间(interval time)、机会成本(opportunity cost)、外部环境(external environment)、经济订货量(economic order quantity)、开源节流、统收统支(unified revenue and expenditure)、流动资产投资、有价证券(securities)、均衡生产(balanced production)、现金余额(cash balance)

[单选题]下列成本中，属于确定目标现金余额^{(cash balance)}的成本模型和随机模型都需要考虑的是（）。

A. A．机会成本
B. B．管理成本
C. C．短缺成本
D. D．转换成本

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[单选题]下列关于集团企业现金统收统支模式的说法中，错误的是（）。

A. A．企业的－切现金收入都集中在集团总部的财务部门
B. B．现金收支的批准权高度集中
C. C．有利于企业集团实现全面收支平衡
D. D．有利于调动成员企业开源节流的积极性

[多选题]为应付意料不到的现金需要，企业掌握的现金额取决于（）。

A. A．企业临时融资的能力
B. B．企业资产总额的大小
C. C．企业愿冒现金短缺风险的程度
D. D．企业预测现金收支可靠的程度

[多选题]下列关于商业信用筹资特点的说法中，正确的有（）。

A. A．商业信用容易取得
B. B．企业有较大的机动权
C. C．商业信用的筹资成本低
D. D．容易恶化企业的信用水平

[多选题]下列各项指标中，不受订货提前期影响的有（）。

A. A．再订货点
B. B．经济订货量
C. C．订货次数
D. D．订货间隔期

[单选题]某企业保持高水平的现金和有价证券^(securities)、高水平的应收账款和高水平的存货，则该企业采取的投资战略是（）。

A. 紧缩的流动资产投资战略
B. 宽松的流动资产投资战略
C. 适中的流动资产投资战略
D. 保守的流动资产筹资战略

[多选题]在生产经营过程中存货管理的目标主要有（）。

A. 有利于销售
B. 降低存货取得成本
C. 降低产品成本
D. 防止意外事件的发生

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