对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应

【名词&注释】

外资银行(foreign banks)、组织机构(organization)、国有银行、主管部门(department in charge)、被吊销营业执照、期货交易保证金(futures contract margins)、国际开发、身份证件(authenticity of identity cards)、许可证。、银行帐户(bank account)

[多选题]对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。

A. 大额现金缴款
B. 购买支票及其他支付凭证
C. 要求以其他方式支取划转金额较大款项
D. 多笔转账支出

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[单选题]开立（）专用存款账户还应出具基本存款账户存款人有关的证明。

A. A、房屋维修资金
B. B、党、团、工会设在单位组织机构经费
C. C、期货交易保证金
D. D、收入汇缴资金和业务支出资金

[多选题]存款人撤销基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户、一般存款账户，需提供《撤销银行结算账户申请书》，下列（）等可作为撤销账户原因填写在“销户原因”栏。

A. A、转户、撤并
B. B、解散、宣告破产
C. C、关闭
D. D、被吊销营业执照
E. E、被吊销执业登记证

[多选题]存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，未获得工商行政管理部门核准登记，可持原投资者提供的承办验资的会计事务所出具的《验资款退出通知书》办理销户退款手续；需要在临时存款账户有效期届满前退还资金，但无法出具相关证明的，应（）。

A. A、于临时存款账户有效期届满后办理销户退款手续
B. B、该临时存款账户的验资资金应退还原汇款人账户
C. C、注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. D、于临时存款账户有效期届满前办理销户退款手续
E. E、注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件即可

[多选题]下列（）等单位银行结算账户实行核准制度，经中国人民银行上海分行核准后颁发开户许可证。

A. A、基本存款账户
B. B、预算单位开立的专用存款账户和QFII专用存款账户
C. C、境外投资者专用存款账户
D. D、国际开发机构专用存款账户
E. E、临时存款账户（验资户除外）

[多选题]预算单位原则上应在（）开立银行帐户^{(bank account)}，确需在其他银行开立帐户的基层预算单位，应在确保资金安全的前提下，按规定审批程序办理开户。

A. A、国有银行
B. B、地方商业银行
C. C、外资银行
D. D、国有控股银行
E. E、中国人民银行

[多选题]各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。

A. 大额现金登记备案制度
B. 大额授权制度
C. 大额或可疑资金交易报告制度
D. 大额授权登记制度

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