远期合约与期货合约的主要区别包括（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、近似值(approximate value)、证券公司(securities company)、产品组合(product mix)、期货交易(futures trading)、信用风险管理工具、期货保证金(cover cost)、合同文本(contract text)、每一个(every single)

[多选题]远期合约与期货合约的主要区别包括（）。

A. 交易场所不同
B. 投资者面临的信用风险不同
C. 条款标准化程度不同
D. 合约的标的资产不同

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学习资料：

[单选题]某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（）1手该合约。

A. 买入开仓
B. 卖出开仓
C. 买入平仓
D. 卖出平仓

[多选题]证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时，在为客户签署合同文本^{(contract text)}前应向客户告知（）。

A. 期货交易的风险
B. 期货交易的方式、流程
C. 期货保证金^{(cover cost)}安全存管要求
D. 客户交易编码

[单选题]2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。

A. 2012年4月3日至2012年6月3日
B. 2012年1月3日至2012年4月3日
C. 2012年4月3日至2012年7月3日
D. 2012年1月3日至2012年9月3日

[单选题]国债期货合约是一种（）。

A. 利率风险管理工具
B. 汇率风险管理工具
C. 股票风险管理工具
D. 信用风险管理工具

[单选题]在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。

A. 剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1
B. 剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1
C. 剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1
D. 剩余期限4.25年，票面利率3.09%的国债，转换因子小于1

[单选题]国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

A. “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B. “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C. “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D. “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

[单选题]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个^{(every single)}参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断

[多选题]利率互换的合理用途包括（）。

A. 对冲汇率风险
B. 降低融资成本
C. 对冲利率风险
D. 构造产品组合

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