经办行最终审批同意出具资金证明的，应在资金证明上填写出具日期

【名词&注释】

会计人员(accountant)、邮政储蓄银行(post savings bank)、养老保险个人账户基金、全国社会保障基金理事会、有关规定(related regulations)、国家规定、中国建设银行(china construction bank)、集团总公司(group corp)、现金管理服务(cash management service)、转账支票(cheque only for account)

[判断题]经办行最终审批同意出具资金证明的，应在资金证明上填写出具日期及编号，加盖结算专用章后，对外出具。（）

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学习资料：

[单选题]下列属于重要空白凭证的是：（）。

A. A、汇（本）票申请书
B. B、电汇凭证
C. C、存款开户证实书
D. D、现金交款单

[单选题]保管、使用会计专用印章的各级行必须建立（），并在登记簿上加盖印章印模，凡印章的领取、分发、启用、交接、停用、上缴和销毁等都必须在登记簿上详细记载，并由有关人员签章。

A. A、中国建设银行^{(china construction bank)}印章及重要物品保管使用登记簿
B. B、会计人员工作交接登记簿
C. C、重要空白凭证登记簿
D. D、工作日志

[多选题]目前国家规定可以办理协议存款的对象有（）

A. A、保险公司法人
B. B、全国社会保障基金理事会
C. C、养老保险个人账户基金
D. D、国家邮政储蓄银行

[单选题]某集团客户甲拟与建行签订现金管理服务^{(cash management service)}协议。甲的总公司乙开户行为建行A省B市C网点，其分公司丙在建行A省D市E网点开户，另一分公司丁在建行F省建行G网点开户。集团总公司^{(group corp)}乙和分公司丙、丁应与（）签约，建立总公司账户与分公司账户的资金管理关系。

A. A、建行总行
B. B、建行A省省分行
C. C、统一在建行C网点
D. D、乙、丙、丁各自的开户行C、E、G网点

[多选题]经办机构会计部门在办理商业汇票承兑业务时，应按有关规定对（）内容进行审核。

A. A、票面要素记载齐全
B. B、“出票人签章”与承兑申请人在我行预留印鉴一致
C. C、汇票号码及汇票上记载的承兑申请人名称、收款人名称、账号、金额与《银行承兑协议》和审批材料相符，汇票金额、期限是否超限
D. D、其他需要审核的事项

[单选题]甲公司对乙公司签发一张商业汇票，乙将此商业汇票背书转让给丙，丙又背书转让给丁，丁按期提示付款时被拒绝，则其（）行使追索权。

A. A、只能按丙乙甲的顺序
B. B、只能按甲乙丙的顺序
C. C、只能向丙
D. D、可以向甲乙丙任意一人、两人或者全体

[多选题]小额支付系统以电子方式批量处理同城、异地借记支付以及每笔金额在规定起点以下的贷记支付跨行业务，主要包括（）。

A. A、普通贷记业务
B. B、定期贷记业务
C. C、普通借记业务
D. D、定期借记业务

[单选题]转账支票^{(cheque only for account)}透支业务的罚息利率按透支利率上浮（）计算。

A. A、20％
B. B、30％
C. C、40％
D. D、50％

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