下列关于具体投资品种估值方法正确的是（）。

【名词&注释】

会计核算(accounting)、不存在(there is no)、交易所(exchange)、中国证监会(china securities regulatory commission)、收盘价(closing price)、开盘价(opening price)、基金托管人(fund trustee)、工作小组(work group)、有价证券(securities)、持有者

[多选题]下列关于具体投资品种估值方法正确的是（）。

A. A．交易所上市股票和权证以开盘价估值
B. B．交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
C. C．交易所上市不存在活跃市场的有价证券^(securities)，采用估值技术确定公允价值
D. D．送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值

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学习资料：

[单选题]（）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

A. A．基金管理公司
B. B．托管银行
C. C．基金估值工作小组^{(work group)}
D. D．基金注册登记机构

[单选题]基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。

A. 基金管理公司
B. 基金托管人^{(fund trustee)}
C. 基金份额持有者
D. 中国证监会

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