【名词&注释】
国债资金、复印件(xerocopy)、手续费(commission charge)、准备金(reserve)、证明文件(documentary evidence)、明细表(part list)、汇款人(remitter)、申请书(letter of application)、收款人(payee)、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]预算单位经办人员不按规定填写代理银行垫付资金计息明细表,经办行可以().
A. 拒绝受理该业务
B. 正常受理该业务
C. 二者均可
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学习资料:
[单选题]代理收付业务的综合核对、资金清算工作由()负责。
A. 委托单位
B. 主办行
C. 经办行
D. 市分行
[多选题]柜员收到汇款人(remitter)提交的一式三联“结算业务申请书(letter of application)”,应审查以下()内容。
A. 凭证必须记载的各项内容是否齐全,正确,清晰;
B. 汇款人(remitter)账户内是否有足够支付的余额;
C. 汇款人(remitter)的签章是否与预留银行签章相符;
D. 汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天;
E. 对填明“现金”字样的结算业务申请书(letter of application),还应审查汇款人(remitter)和收款人(payee)是否均为个人;
F. 需提交验效身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件原件及复印件的,是否提交。
[多选题]按照汇出汇款使用支付工具的不同,贸易项下的汇出汇款可分为()。
A. 电汇
B. 票汇
C. 信汇
D. 托收
[多选题]非审批的资金调度业务有()。
A. 上存清算资金
B. 调退下级行到期上存
C. 归还系统内借款,缴退准备金
D. 国债资金的缴退,兑付,手续费下划
E. 上存系统内票据
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