流动资金贷款中担保贷款有（）等形式。

【名词&注释】

现金管理(cash management)、银行承兑汇票(bank acceptance)、基础上(basis)、银行会计人员、流动资金贷款(working capital loan)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、授信额度(line of credit)、到期日(due date)、账户管理费、转账支票(cheque only for account)

[单选题]流动资金贷款中担保贷款有（）等形式。

A. A、保证、抵押
B. B、保证、质押
C. C、抵押、质押
D. D、保证、质押和抵押

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[多选题]现金管理系统在原有的集团服务功能基础上增加了那几项功能（）

A. A、计息功能
B. B、单笔上划、下拨
C. C、账户信息查询
D. D、归集、下拨规则制定

[单选题]公开综合授信额度^{(line of credit)}分次启用相关要求：对已满足额度启用条件的授信品种或单一品种中的部分金额，可分次启用；但后续启用的各授信品种期限到期日^{(due date)}（）。

A. A、不得超过已启用的综合授信协议到期日^{(due date)}
B. B、可以超过已启用的综合授信协议到期日^{(due date)}
C. C、可以按照批复中规定的该品种的期限启用

[单选题]承兑银行应在汇票到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}后的见票当日支付票款。如果承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票次日起（）内，作出拒绝付款证明，连同商业承兑汇票邮寄持票人开户行转交持票人。

A. A、3天
B. B、5天
C. C、7天
D. D、10天

[单选题]银行承兑汇票签发必须由（）签发。

A. A、客户
B. B、银行会计人员
C. C、银行授信人员
D. D、以上均可

[单选题]企业贷款未到期提前还贷时，会计部门应收到企业提交的（）。

A. A、填写归还本金金额的转账支票^{(cheque only for account)}
B. B、填写归还本金金额的现金支票
C. C、填写归还本金和利息金额的转账支票^{(cheque only for account)}
D. D、填写归还本金和利息金额的现金支票

[单选题]目前，单位小额账户管理费收费对象是季日均存款小于（）的对公结算账户。

A. A、1万元
B. B、5万元
C. C、10万元
D. D、50万元

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