运营主管月度报告内容包括()。

【名词&注释】

贵金属、组织机构(organization)、一般性(general)、中央银行(central bank)、再贴现(rediscount)、银行借款(bank borrowing)、反洗钱义务、付款人(drawee)、金融机构反洗钱、营业时间(business hours)

[多选题]运营主管月度报告内容包括()。

A. A、当月工作简要情况
B. B、当月接受的各项检查
C. C、COMAP产生预警核销情况
D. D、对受派机构领导的意见

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学习资料：

[单选题]运营主管金库检查内容不包括以下哪些（）。

A. A、库房现金
B. B、贵金属
C. C、营业时间^{(business hours)}的柜员现金箱
D. D、有价单证

[单选题]托收承付是由谁委托银行收取款项（）。

A. A、收款人
B. B、付款人^(drawee)
C. C、收款人开户行
D. D、付款人^(drawee)开户行

[多选题]金融机构反洗钱义务有()。

A. A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B. B、了解客户
C. C、大额资金易报告和可疑交易报告
D. D、保存记录

[多选题]在与中央银行往来的业务中，账务处理的正确表述有（）。

A. A、领取现金；借记“现金”科目，贷记“存放中央银行款项”科目。
B. B、缴存一般性存款；借记“缴存中央银行一般性存款”科目，贷记“存放中央银行款项”科目。
C. C、向中央银行借款；借记“向中央银行借款”科目，贷记“存放中央银行款项”科目。
D. D、归还中央银行借款；借记“存放中央银行款项”科目，贷记“向中央银行借款”科目。
E. E、收到中央银行再贴现款时，借记“向中央银行借款”科目——再贴现户，贷记“存放中央银行款项”科目。

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