业务测试每一阶段要先（），然后进行测试。

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、人民币(rmb)、严格执行(strict implementation)、银行借款(bank borrowing)、交通银行(bank of communications)、营业费用(operating expense)、顺序排列(seriation)、情况通报、业务操作规程、责任心强

[多选题]业务测试每一阶段要先（），然后进行测试。

A. 搭建测试环境
B. 准备模拟数据
C. 制定测试计划
D. 设计测试案例

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学习资料：

[单选题]以下属于明细核算的是（）。

A. 日报表
B. 总账
C. 余额表
D. 日结单

[单选题]非营业日后第一个营业日归还贷款的，按（）利率加收到期日与归还日之间天数的利息。

A. 活期
B. 合同
C. 市场
D. 定期

[单选题]交通银行会计业务（）工作遵循全行“一本账”原则。

A. 风险控制
B. 风险预警
C. 风险排查
D. 风险监督

[单选题]有权机关执行人员的工作证复印件同“协助查询存款通知书”和《协助查询、冻结、扣划登记表》统一按日期编号，定期装订，保管期限（）。

A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 永久

[单选题]以下自助设备制度检查中描述错误的是（）。

A. 检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。
B. 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。
C. 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。
D. 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求，管理是否存在失控现象。

[多选题]下列哪些属于损益类科目（）。

A. 704汇兑收益
B. 211活期储蓄存款
C. 231向中央银行借款
D. 735营业费用

[多选题]各种账簿更换新账页后，其旧账页装订时，应按（）及账页编号顺序排列^(seriation)，并按册编列顺序号。

A. 日期
B. 科目
C. 账号
D. 编号

[多选题]分行日常运行中的工作包括（）。

A. 系统运行管理
B. 分行关门
C. 业务数据提取
D. 业务核算差错监控
E. 特殊会计日期的模拟运行
F. 运行情况通报与上报

[多选题]以下管库员资格准入描述错误的是（）。

A. 管库员经岗位资格考试获得《管库人员证》，实行持证上岗
B. 管库员须由品德优良、政治可靠、责任心强、经上岗培训并具有三年以上出纳或会计、储蓄专业年限的本行正式员工担任
C. 专职管库员、预备机动管库员为重要岗位人员
D. 管库员应保持相对稳定，离岗应当执行稽核制度

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