目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日

【名词&注释】

科学性(scientific)、合法性(legitimacy)、会计核算(accounting)、公开性(openness)、长期性(protracted nature)、中国证监会(china securities regulatory commission)、基金管理费(fund management fee)、基金托管人(fund trustee)、服务费(service charge)、持有者

[判断题]目前我国的基金管理费^{(fund management fee)}、基金托管费及基金销售服务费^{(service charge)}均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）

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学习资料：

[多选题]基金的估值方法必须（）。

A. A．保持一致性
B. B．随意变化
C. C．保持公开性
D. D．任何情况都不能变化

[单选题]估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

A. 公开性
B. 一致性
C. 长期性
D. 准确性

[单选题]基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。

A. 基金管理公司
B. 基金托管人^{(fund trustee)}
C. 基金份额持有者
D. 中国证监会

[多选题]基金托管人^{(fund trustee)}应对基金管理人所采用的估值技术的（）等方面进行审查，以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。

A. 科学性
B. 准确性
C. 合法性
D. 合理性

[多选题]下列基金费用中（）是按资产净值的一定比例计提支付的。

A. 管理人报酬
B. 托管费
C. 销售服务费^{(service charge)}
D. 交易费用

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