不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、收益率(return)、信用度(reputation degree)、发行人、价格波动性(price wave motion)、无风险(risk-free)

[多选题]不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

A. 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B. 对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
C. 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D. 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性^{(price wave motion)}就越大

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学习资料：

[单选题]风险溢价的影响因素不包括（）。

A. A．无风险^(risk-free)的国债收益率
B. B．发行人种类
C. C．发行人的信用度
D. D．提前赎回条款

[单选题]（）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。

A. 指数化策略
B. 免疫策略
C. 股票策略
D. 债券策略

[多选题]当且仅当（）时，债券投资组合才能够免于市场利率波动的风险。

A. 收益率曲线是水平状态
B. 收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动
C. 利率在所有期限点上都不变
D. 利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降

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