2022其他证券投资基金题库模拟系统242

1. [单选题]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

A. A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B. B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C. C．期望获得市场平均收益
D. D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

2. [单选题]（）认为，人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。

A. A．BSV模型
B. B．DHS模型
C. C．特雷诺模型
D. D．詹森模型

3. [单选题]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

A. 证券组合的期望收益率
B. β系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重

4. [单选题]（）是与时间因素有关的异常现象^{(abnormal phenomena)}。

A. 日历异常
B. 事件异常
C. 公司异常
D. 会计异常

5. [多选题]根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。

A. 模拟大盘指数
B. 模拟内涵广大的市场指数
C. 模拟某种专业化的指数
D. 模拟行业指数

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