公司理财业务主要包括()

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、货币市场(money market)、中央银行(central bank)、不良贷款(bad loan)、非营利性(non-profit)、库存现金(cash on hand)、远期外汇交易(forward exchange dealing)、活期存款(current deposit)、利息收入(interest income)、现金管理服务(cash management service)

[多选题]公司理财业务主要包括()

A. 零售银行
B. 现金管理服务^{(cash management service)}
C. 理财计划
D. 资产管理服务

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[多选题]关于同业拆借合同业拆借利率的论述正确的是()

A. 同业拆借是银行与中央银行之间进行短期的资金借贷
B. 银行通过将暂时剩余的资金拆出而获得收益
C. 同业拆借利率通常作为货币市场的基准利率
D. 2007年1月4日，上海银行间同业拆放利率正式运

[单选题]下列关于银行远期外汇交易^{(forward exchange dealing)}的说法，不正确的是（）。

A. 远期外汇交易^{(forward exchange dealing)}需要事前约定交易的币种、金额和汇率
B. 远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值小于即期汇率数值
C. 远期外汇交易^{(forward exchange dealing)}具有能够对冲汇率风险的优点
D. 远期外汇交易^{(forward exchange dealing)}可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割

[单选题]下列关于不良贷款的说法正确的是（）。

A. 关注类贷款是不良贷款
B. 次级类贷款的风险大于可疑类贷款
C. 次级类贷款是不良贷款
D. 关注类贷款的风险大于次级类贷款

[多选题]下列关于商业银行现金资产的表述正确的是（）。

A. 商业银行的现金资产除库存现金外还包括存放中央银行款项和存放同业及其他金融机构款项
B. 库存现金主要用于应付客户提现和银行本身日常开支，所以为保证对客户的支付，库存现金的规模应尽量大
C. 存放中央银行款项即存款准备金
D. 商业银行在其他银行保有存款的目的是获得利息收入^{(interest income)}
E. 存放同业的存款属于活期存款^{(current deposit)}性质，可以随时支用

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