凡入库保管的会计档案必须建立（）。

【名词&注释】

经营管理(management)、统一管理(unified management)、会计凭证(accounting voucher)、严格管理(strict management)、业务范围(business scope)、企业网上银行(corporate internet banking)、银行汇票(bank draft)、实际需要(practical needs)、管理部门、同城票据交换(local clearing)

[单选题]凡入库保管的会计档案必须建立（）。

A. A、代保管有值品登记簿
B. B、重要物品登记簿
C. C、重要机具登记簿
D. D、会计档案保管登记簿

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[单选题]柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及（）的内部凭证等依据是否充分、合法，凭证各要素的记载是否正确、完整，必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。

A. A、20，000元以上（含）（外币折算等同）；
B. B、1，000元以上（含）（外币折算等同）；
C. C、10，000元以上（含）（外币折算等同）；
D. D、50，000元以上（含）（外币折算等同）.

[多选题]关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设臵，下列说法正确的有（）.

A. A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
B. B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要^{(practical needs)}设臵，但不得超过100万元。
C. C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。
D. D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要^{(practical needs)}设臵，但不得超过500万元。
E. E、上述描述均正确

[单选题]使用“1223往来户冻结”交易，将账户冻结后，冻结部门未继续冻结的，计算机系统（）后自动解冻。

A. A、1个月
B. B、3个月
C. C、6个月
D. D、10个月

[多选题]应急处理可以办理的业务范围包括（）等制度规定的必须办理的其他业务。

A. A、对公现金业务
B. B、本网点转账业务
C. C、银行汇票^{(bank draft)}、本票签发与兑付业务
D. D、同城票据交换^{(local clearing)}提回或提出业务
E. E、系统内汇划业务

[单选题]准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。

A. A、内控合规部门
B. B、运行管理部门
C. C、安全保卫部门
D. D、信息科技部门

[多选题]内部账户必须遵循“（）”的原则，严格按照业务需要、资金性质、经营管理和核算要求设置。

A. A、统一管理
B. B、明晰核算
C. C、防范风险
D. D、降低成本
E. E、严格管理

[多选题]会计凭证按照使用对象的不同，会计凭证分为（）。

A. A、自用凭证B、空白重要凭证C、外售凭证D、一般凭证

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