一般来说，营业日报表的基本格式包括（）。

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、筹资额(financing amount)、最佳现金余额、利息率(interest rate)、有价证券(securities)、优先股股利(preferred stock dividend)、日报表(daily sheet)、一段时间(a period)、收银员(checkout employee)

[多选题]一般来说，营业日报表^{(daily sheet)}的基本格式包括（）。

A. 旅游饭店营业日报表^{(daily sheet)}
B. 客房出租状况表、旅游饭店餐饮营业日报表^{(daily sheet)}
C. 营业收入结算日报表^{(daily sheet)}、宾客欠款累计记录
D. 收银员^{(checkout employee)}长短款记录

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学习资料：

[单选题]某企业发行优先股600万元，筹资费用率为2％，年股利率10％，则优先股的资本成本率为（）。

A. 9％
B. 9.6％
C. 10.20％
D. 10.64％

[单选题]某饭店预计年需要现金15000元，现金与有价证券的转换成本为每次120元，有价证券的利息率为8％，则该饭店存货的最佳现金余额为（）万元。

A. 6324.37
B. 6708.20
C. 6954.19
D. 6983.51

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