【名词&注释】
金融机构(financial institution)、企业法人(enterprise legal person)、子公司(subsidiary)、联合体(combo)、身份证号码(id card number)、母公司(parent company)、注册资本(registered capital)、汇款人(remitter)、交易类型(transaction structure)、通存通兑业务
[多选题]网内往来哪几种业务,须经运营主管审核签章后再做处理。()
A. 来账行退回来账业务
B. 来账行贷方业务
C. 往账行收到被退回业务
D. 往账行借方业务
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学习资料:
[单选题]客户申请开通和终止通存通兑业务时,柜员审查客户提交的要件无误后录入协议要素,进行通存通兑业务协议的()处理。
A. 开始和删除
B. 开通和删除
C. 申请和删除
D. 开通和终止
[多选题]外币储蓄帐户按钞汇标志分为()。
A. 现钞户
B. 外币结算帐户
C. 外币储蓄帐户
D. 现汇户
[单选题]接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人(remitter)()或者名称、汇款人(remitter)账号和汇款人(remitter)住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
A. 姓名
B. 邮编
C. 身份证号码
D. 以上都不对
[多选题]境内企业申请外币资金池业务,需要符合的资格条件有()。
A. 在境内依法登记
B. 以资本为联结纽带
C. 由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体(不含金融机构)
D. 注册资本(registered capital)均已按期足额到位,且最近两年内未存在违反外汇管理法规行为
[多选题]符合贷记卡跨中心双方抹账业务规定的是()。
A. 跨中心双方抹账指日终前对当日已成功办理的42类贷记卡交易的撤销,又称42交易撤销
B. 可抹账的交易类型(transaction structure)有转账存款(4210)、转账取款(4211)、现金存款(4212)和现金存款(4213)
C. 此业务仅限原受理网点、原经办人员办理
D. 经办人员需调用“4219银行卡—跨中心双方抹账”交易
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