互换交易合约的期限一般为（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、期货价格(futures price)、货币市场(money market)、公司债券(corporate bond)、买断式、中长期(mid long term)、中短期(medium and short term)、净收入(net income)、完全相同(completely identical)、适用于(suitable for)

[单选题]互换交易合约的期限一般为（）。

A. 短期
B. 中短期^{(medium and short term)}
C. 中长期
D. 长期

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学习资料：

[多选题]票据业务的资产类核算科目包括：（）

A. 1026买断式贴现票据
B. 1068回贴式贴现票据
C. 1030回购式卖出票据
D. 107414、107424票据非标投资

[单选题]中长期授信业务是指时间超过（）的业务。

A. 4个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年

[单选题]某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。

A. 12
B. 15
C. 18
D. 24

[单选题]对（）资产而言，便利收益应为0。

A. 石油
B. 大豆
C. 黄金
D. 木材

[单选题]利率天数计算的惯例中，30/360适用于^{(suitable for)}（）。

A. 长期国债
B. 公司债券
C. 货币市场工具
D. 短期国债

[多选题]牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同^{(completely identical)}，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

A. 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B. 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C. 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D. 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

[单选题]熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同^{(completely identical)}，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

A. 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入^{(net income)}
B. 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入^{(net income)}；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出
C. 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D. 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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