【名词&注释】
有效性(effectiveness)、真实性(authenticity)、反洗钱、《会计法》、完整性(integrity)、会计凭证(accounting voucher)、有关规定(related regulations)、保险柜(safe case)
[多选题]运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对柜员()进行核对,核对相符后在“柜员日终平账报告表”上签(字)章。
A. 印章
B. 现金实物卡把清点大数
C. 未笔交易
D. 有价单证进行清点
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学习资料:
[单选题]银行某职工采用涂改手法,将金额为1000元的购货发票改为4000元。根据《会计法》有关规定(related regulations),该行为属于()。
A. A、伪造会计凭证(accounting voucher)
B. B、变造会计凭证(accounting voucher)
C. C、伪造会计账簿
D. D、变造会计账簿
[多选题]()需要双人复核。
A. A、对公账户新开户
B. B、储蓄账户新开户
C. C、办理网银业务对外转账申请
D. D、对公大额款项支取
[多选题]根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
A. A、首次与客户建立关系时
B. B、客户身份发生变更时
C. C、发现客户账户、资金情况异常时
D. D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
[多选题]有价单证必须集中存放于现金库房(保险柜(safe case)),坚持双人管理,贯彻()原则,需要由业务专柜加签印章的有价单证,要坚持()。()
A. A、证、账分管
B. B、证、印分管
C. C、证、章分管
D. D、证、押分管
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