现金管理系统在原有的集团服务功能基础上增加了那几项功能（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、现金管理(cash management)、人民银行(people ' s bank)、比亚迪(biadi)、证明文件(documentary evidence)、申请书(letter of application)、保证金比率、开户许可证(permit to establish an account)、转账支票(cheque only for account)

[多选题]现金管理系统在原有的集团服务功能基础上增加了那几项功能（）

A. A、计息功能
B. B、单笔上划、下拨
C. C、账户信息查询
D. D、归集、下拨规则制定

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[单选题]票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，票据（）。

A. A、以大写为准
B. B、以数码为准
C. C、无效
D. D、向出票人征询

[单选题]比亚迪全程通单一额度管理办法中，客户申请授信时保证金比率应不低于：（）

A. A、10%
B. B、20%
C. C、30%
D. D、40%

[多选题]收息收贷管理包括、（）

A. A、到期授信管理
B. B、收息管理
C. C、欠息处理
D. D、逾期或垫款处理

[单选题]金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，除向银行出具开立基本存款账户规定的证明文件、基本户开户许可证^{(permit to establish an account)}外还要提供（）。

A. A、上级机构同意开户的文件
B. B、单位开立专户的证明
C. C、双方签署的资金存放协议
D. D、人民银行同意开户的文件

[单选题]单位向开户行支取现金时，应签发（），加盖预留印鉴，由取款人背书后提交银行会计部门。

A. A、现金支票
B. B、转账支票^{(cheque only for account)}
C. C、对公结算业务申请书^{(letter of application)}
D. D、本票

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