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下列各项中关于基金估值原则表述错误的是()。

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    可靠性(reliability)、封闭式基金(closed-end fund)、开放式基金(open-end fund)、重大事件(important events)、基金管理人(fund manager)、中国证监会(china securities regulatory commission)、基金份额持有人、基金托管人(fund trustee)、明确规定(clearly stipulated)、交易日(trading day)

  • [单选题]下列各项中关于基金估值原则表述错误的是()。

  • A. 对于现有估值原则不能客观反映投资品种公允价值的情形,基金管理公司可以自行决定估值结果
    B. 对于估值日无市价且最近未发生重大变化的证券,可以采用最近交易市价确定公允价值
    C. 对于估值日无市价且发生过对资产净值影响幅度超过0.25%以上重大事件的证券,需按照同类投资品的价格变化调整最近的交易市价
    D. 采用估值技术估值时需要事先验证其可靠性

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  • [单选题]关于基金估值,以下说法正确的是()。
  • A. 复核无误的基金份额净值由基金托管人(fund trustee)对外公布
    B. 开放式基金每个交易日(trading day)的次日进行估值
    C. 封闭式基金每周进行一次估值
    D. 开放式基金每个交易日(trading day)进行估值

  • [单选题]()是基金估值的第一责任主体。
  • A. 基金托管人(fund trustee)
    B. 基金管理人
    C. 基金份额持有人
    D. 基金管理公司

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