某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、机会成本(opportunity cost)、财务状况(financial situation)、流动资产(current assets)、计算结果(results)、银行借款(bank borrowing)、补偿性余额(compensation balance)、还本付息(loan and interest payment)、现金余额(cash balance)、有效年利率(effective annual interest rate)

[单选题]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A. 10000
B. 2000
C. 20000
D. 4000

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[单选题]甲公司向银行借款900万元，年利率为8％，期限1年，到期还本付息^{(loan and interest payment)}，银行要求按借款金额的15％保持补偿性余额^{(compensation balance)}（银行按2％付息）。该借款的有效年利率^{(effective annual interest rate)}为（）。

A. 7.70％
B. 9.06％
C. 9.41％
D. 10.10％

[多选题]当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有（）。

A. 只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金持有量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升
B. 计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大
C. 当有价证券日利息率下降时，企业应降低现金持有量的上限
D. 现金余额^{(cash balance)}波动越大的企业，最优现金返回线越高

[单选题]根据“5C”系统原理，在确定信用标准时，应掌握客户能力方面的信息。下列各项中最能反映客户“能力”的是（）。

A. 流动资产的数量、质量及流动负债的比例
B. 获取现金流量的能力
C. 财务状况
D. 获利能力

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