2022证券投资基金题库易错每日一练(09月08日)

1. [单选题]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。

A. A．0．1％，0．25％
B. B．0．25％，0．5％
C. C．O．5％，l％
D. D．0．25％，0．75％

2. [多选题]基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有（）

A. A．合同生效前的验资费
B. B．合同生效前的会计师费
C. C．合同生效前的律师费
D. D．合同生效前的信息披露费

3. [单选题]基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

A. 全部资产
B. 净资产^{(net assets)}
C. 全部资产及所有负债
D. 负债

4. [单选题]（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。

A. 开放式基金
B. 封闭式^(closed-end)基金
C. ETF
D. QDⅡ

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