整存整取定期储蓄存款支持的币种有（）

【名词&注释】

适用范围(scope of application)、工商银行(industrial and commercial bank)、银行业务(banking)、发展计划、库存现金限额(inventory cash quota)、异常情况(abnormal condition)、系统生成(system generation)、处理结果(processing results)、定期储蓄存款(fixed savings deposits)、业务操作规程

[多选题]整存整取定期储蓄存款^{(fixed savings deposits)}支持的币种有（）

A. 美元
B. 欧元
C. 港币
D. 澳元

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[单选题]区域汇总核算单位是（）

A. 省分行
B. 直属分行
C. 省辖分支行
D. 异地支行

[单选题]基本账簿和辅助账簿和辅助账簿统称为（）。

A. 总账
B. 分户账
C. 手工账
D. 会计账簿

[单选题]委托工商银行代理兑付汇票的，应在（）上加盖“请划付工商银行上海分行营业部，行号102290024433”戳记。

A. 汇票
B. 银行底卡联
C. 解讫通知
D. 汇票和解讫通知

[单选题]网银转账业务的本行客户回单（付款人回单、收款人回单）均在核心系统生成^{(system generation)}（），按生产系统电子回单的处理流程，由开户网点打印签章后交给客户。

A. 纸质回单
B. 电子回单
C. 网银转账清单
D. 记账回执

[单选题]以下上门收款业务现金长短款的处理描述错误的是（）。

A. 上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，须及时与企业缴现人员当场核实。
B. 上门收款现场清点发现差错，收款人员须填写“会计差错登记簿”，记录长短款情况及处理结果^{(processing results)}，并由企业缴现人员在处理结果^{(processing results)}上签章确认。
C. 拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，应按协议中双方的约定进行处理。
D. 拆包清点中发现差错，无需会计主管再次核实。

[多选题]会计内控制度中的复核制度的适用范围（）

A. 流程较复杂、易产生差错的会计结算业务
B. 所有对公结算业务
C. 本行对外签发的单证
D. 对外报送的报表

[多选题]“外汇买卖科目余额及损益计算表”是由（）等组成。

A. 54101科目外汇买卖科目余额及损益计算表
B. 54102科目外汇买卖科目余额及损益计算表
C. 54103即期外汇买卖科目余额及损益计算表
D. 54103远期外汇买卖科目余额及损益计算表

[多选题]重要空白凭证实行（）的原则。

A. 分级控制
B. 专人管理
C. 专人控制
D. 分级管理

[多选题]现金出纳业务的限额管理下列说法正确的是（）。

A. 库存现金超过设定限额时，不需进行任何审批，均应及时办理上缴。
B. 网点库存现金限额原则上不应高于上一年度柜台和所辖自助设备日均对外付出现金数，
C. 各行会计结算部每年年初应根据上年金库、网点日均库存余额、现金收付量和业务发展计划、存款规模等因素，核定全行金库及基层营业机构当年的库存现金最高限额。
D. 金库的现金库存连续多日大幅超限或库存余额出现较大波动等异常情况时，应及时报告分行会计主管或分管行长，必要时应立即采取措施开展全面业务检查，排除风险隐患。

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