【名词&注释】
现金管理(cash management)、信用卡(credit card)、证券公司(securities company)、付款人(drawee)、医保卡、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、储值卡(pre-paid card)、及时处理(timely treatment)
[单选题]以下关于阳光储值卡(pre-paid card)说法正确的是()。
A. 可以在境外贴有“银联”标识的POS机进行消费结算
B. 支持消费交易、退货交易(含部分退货)
C. 支持预授权类交易
D. 提供提取现金、转账等其他支付结算服务。
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[单选题]汇兑业务的往账撤销与往账申请退回业务等申请撤销类业务只能由()处理。
A. 网点
B. 中心
C. 集中
D. 总行
[单选题]提入借方票据中心记账的分录()
A. 借:付款人帐户;(付款人开户行);贷:3518(676-1);(中心)
B. 借:付款人帐户;(付款人开户行);贷:3518(676-1);(票据提入行)
C. 借:3518(676-1);(中心);贷:付款人帐户;(付款人开户行)
D. 借:3518(676-1);(票据提入行);贷:付款人帐户;(付款人开户行)
[单选题]证券公司客户交易结算资金存款专户,科目代码是()。
A. 1411
B. 1412
C. 1413
D. 1414
[单选题]西联汇款收汇业务中核对客户填写的收汇金额误差允许在()以内。
A. ±10%
B. ±5%
C. ±6%
D. ±8%
[多选题]“对公存款周计划”主账户最低保留余额为()元,以()元为最低存款起存金额。
A. 10万
B. 20万
C. 100万
D. 500万
[多选题]阳光卡按使用对象不同有()。
A. 单位卡
B. 医保卡
C. 个人卡
D. 阳光信用卡
[多选题]对自助设备检查的内容包括()
A. 钞箱现金账款是否相符;
B. 现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理,是否符合安全要求;
C. 清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理;
D. 长短款是否及时处理(timely treatment),核算是否准确;
E. 在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记等。
[多选题]重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后,即具有支付效力的空白凭证,是银行凭以办理资金收付的书面依据。以下凭证按照总行级重空要求在“4105重要空白凭证”科目核算管理是()。
A. 支票
B. 特种转账凭证
C. 商业承兑汇票(commercial acceptance bill)
D. 印鉴卡
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