【名词&注释】
信用证(letter of credit)、当事人(party)、转口贸易(transit trade)、外汇资金(exchange fund)、工作日(working day)、身份证明(proof of identity)、办企业、外汇交易(exchange deal)、反洗钱系统、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中,买入价是指()。
A. A、银行以1.5950CHF买入1USD;
B. B、银行以1.5970CHF买入1USD;
C. C、银行以1.5950USD买入1CHF;
D. D、客户以1.5950CHF买入1USD;
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[单选题]客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是,如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时,应先对()办理大额转账申请,再办理转账交易
A. 转入账户
B. 转出账户
C. 绿卡通
D. 活期一本通
[单选题]参加跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以指定()家成员公司作为丰办企业。
A. 1家
B. 2家
C. 3家
D. 不限
[单选题]托收业务中有关当事人受()约束。
A. A、UCP500;
B. B、URC522;
C. C、URR525;
D. D、ISP98;
[单选题]对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易(exchange deal)和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易(exchange deal),柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A. A、当日
B. B、次日
C. C、三个工作日
D. D、五个工作日
[单选题]个人存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的直接到银行办理,超过则凭本人有效身份证件(authenticity of identity cards)、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据到银行办理,银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
A. A、3000
B. B、5000
C. C、1万
D. D、5万
[单选题]转口贸易先支后收的,还应提供()。
A. A、买方开来的信用证
B. B、经银行核对密押的外方银行开具的付款保函
C. C、买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行开具的付款保函
[多选题]非居民办理外币现钞等值5000美元以上汇出境外时,应审核()。
A. A、本人真实身份证明
B. B、本人入境申报单
C. C、《非居民外汇收支情况表》
D. D、如他人代办需提供代办人真实身份证明和书面委托证明
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