中央预算单位应按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户

【名词&注释】

住房公积金(housing fund)、单位负责人、法定代表人、财政拨款(financial allocation)、中央财政(central finance)、定期存款(fixed deposit)、付款人(drawee)、中央预算单位、开户许可证(permit to establish an account)、委托收款

[多选题]中央预算单位应按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户，不得（）

A. A、将预算收入汇缴专用存款和财政拨款转为定期存款
B. B、出租、转借银行账户
C. C、为个人或其他单位提供信用
D. D、以个人名义存放单位资金

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学习资料：

[多选题]核心银行系统中涉及的委托收款/托收承付业务的功能主要有（）。

A. 发出委托收款/托收承付
B. 收到委托收款/托收承付
C. 委托收款/托收承付到期付款
D. 委托收款/托收承付登记簿查询
E. 委托收款/托收承付挂账账户的监控

[多选题]（）和（）不得更改，更改的支票无效。其他内容如有更改，必须由出票人加盖预留银行印鉴证明。

A. 支票日期
B. 收款人名称
C. 付款人^(drawee)名称
D. 大小写金额

[单选题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇；对于向收款人发出取款通知，经过（）无法交付的汇款，应主动办理退汇。

A. A、半个月
B. B、2个月
C. C、3个月
D. D、6个月

[单选题]核心银行系统业务收费均采用（）方式。

A. A、外收
B. B、内收
C. C、现金
D. D、转帐

[多选题]有下列情况之一的，应换发开户许可证^{(permit to establish an account)}（）

A. A、基本存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的
B. B、预算单位专用存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的
C. C、临时存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的
D. D、开户许可证^{(permit to establish an account)}遗失及破损

[多选题]关于中央财政授权支付零余额账户的用途，以下说法正确的是（）

A. A、办理转账、提取现金等结算业务
B. B、向本单位上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金
C. C、划拨工会经费、住房公积金及提租补贴
D. D、经财政部批准的特殊款项

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