【名词&注释】
现金管理(cash management)、申请人(applicant)、有关规定(related regulations)、申请书(letter of application)、支付结算办法(payment method in settling account)、不成功、收款人(payee)、有效期限(valid period)
[判断题]对有疑问、有差错的往账或来账必须于次日通过本系统发出查询。
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学习资料:
[单选题]大额支付往账报单状态为“发送不成功”或()的,经运营主管审核同意后,由确认员立即取消,并重新进行处理。
A. 待撤销
B. 发送成功
C. 已清算
D. 人行拒绝
[单选题]对金额、()、业务种类的差错不得通过查询查复更正。
A. 收款人(payee)名称
B. 收款人(payee)账号
C. 币种
D. 汇款用途
[单选题]网内往来来账单笔核销的,用联行来账凭证()打印记账凭证。
A. 第一联
B. 第二联
C. 第三联
D. 第四联
[多选题]柜员接到办理往账业务的相关凭证,重点审核以下内容()。
A. 凭证是否符合支付结算办法的有关规定,要素是否齐全、正确
B. 联次和附件是否完整,各联次要素是否一致,是否超过有效期限(valid period)
C. 加急汇兑业务应与客户确认收款人(payee)账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急”
D. 汇款人和收款人(payee)均为个人,需要在汇入行支取现金的,是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样
[多选题]采用电子支付密码核验方式的,柜员在现金管理系统进行下列()交易时,系统需要校验电子支付密码。
A. 现金支取
B. 现金通兑
C. 转账支取
D. 转账通兑
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