基金管理费通常与风险（）。

【名词&注释】

会计核算(accounting)、证券交易所(stock exchange)、银行存款(bank deposit)、基金净值(fund net value)、基金管理费(fund management fee)、基金托管人(fund trustee)、有价证券(securities)、可供分配利润、基金投资人、利息收入(interest income)

[单选题]基金管理费通常与风险（）。

A. 无法判断
B. 无关
C. 成正比
D. 成反比

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[单选题]用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标不包括（）。

A. 本期基金份额净值增长率
B. 本期利息收入^{(interest income)}
C. 本期加权平均净值利润率
D. 加权平均基金份额本期利润

[单选题]下列各项中（）是基金会计核算的主体。

A. 证券投资基金
B. 基金管理人
C. 基金投资人
D. 基金托管人

[单选题]某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。

A. 1
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.67

[单选题]下列说法不正确的是（）。

A. 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
B. 基金资产净值是基金资产总值减负债
C. 基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D. 基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

[单选题]下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。

A. 基金管理人每个交易日对基金资产估值，并将估值结果发给基金托管人
B. 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
C. 基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作
D. 基金管理人对外公布基金净值信息

[单选题]假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。

A. 1.15
B. 2.15
C. 2.2
D. 2.05

[单选题]下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。

A. 交易所上市的有价证券^(securities)以其估值日正在证券交易所挂牌的市价进行估值
B. 交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净值估值
C. 在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
D. 对交易所上市的私募债券参考市场上公司债的收益率进行估值

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