某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9

【名词&注释】

股票市场(stock market)、交易市场(exchange market)、成交价格(transaction value)、中央银行(central bank)、外汇业务(foreign exchange business)、股票买卖(stockjobbing)、无风险利率(risk-free interest rate)、直接参与(direct participation)、外汇交易(exchange deal)、外汇期货交易(foreign exchange futures trading)

[多选题]某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价位1210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（）。

A. 当日平仓盈亏90000元
B. 当日盈亏150000元
C. 当日权益5144000元
D. 可用资金余额为4061000元

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学习资料：

[单选题]股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。

A. 基差风险、流动性风险和展期风险。
B. 现货价格风险、期货价格风险、基差风险
C. 基差风险、成交量风险、持仓量风险
D. 期货价格风险、成交量风险、流动性风险

[多选题]11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率^{(risk-free interest rate)}为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。

A. 1950.6
B. 1969.7
C. 1988.4
D. 1911.4

[单选题]欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。

A. 欧式期权可以提前行权
B. 买入欧式期权一般是一次性付清
C. 美式期权可以提前行权
D. 买入美式期权一般是一次性付清

[单选题]关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

A. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B. 看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C. 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D. 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

[多选题]外汇期货交易^{(foreign exchange futures trading)}与外汇现货保证金交易的区别有（）。

A. 外汇现货保证金交易的交易市场是无形的和不固定的
B. 外汇现货保证金交易没有固定的合约
C. 外汇现货保证金交易的币种更丰富，任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种
D. 外汇现货保证金交易的交易时间是间断的

[多选题]直接参与^{(direct participation)}外汇交易^{(exchange deal)}的主体包括（）。

A. 货币当局授权经营外汇业务的银行
B. 中央银行
C. 外汇投机者
D. 外汇套利者

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