2022基金估值、费用与会计核算题库冲刺密卷案例分析题答案(08.18)

1. [单选题]以下关于基金估值方法的表述，错误的是（）。

A. 银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值
B. 交易所以大宗交易方式^{(transaction mode)}转让的资产支持证券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量
C. 非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用上市交易的同一股票的市价进行估值
D. 交易所上市债券以收盘净价估值

2. [单选题]目前，我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。

A. 监管机构
B. 发起人
C. 基金份额持有人
D. 基金托管人^{(fund trustee)}

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