基金会计核算的主要内容有（）。

【名词&注释】

上市公司(listed company)、经营活动(operating activities)、主要内容(main contents)、利润分配(profit distribution)、交易价格(transaction value)、所有者权益(owner equity)、基金净值(fund net value)、管理人、服务费(service charge)、会计核算对象(accounting object)

[多选题]基金会计核算的主要内容有（）。

A. A．证券和衍生工具交易及其清算的核算
B. B．基金资产估值的核算
C. C．各类资产的利息核算
D. D．基金费用的核算

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学习资料：

[单选题]基金交易价格的核心是（）的高低。

A. A．发行时的基金净值^{(fund net value)}
B. B．发行时的基价格
C. C．基金费用
D. D．基金份额总值

[多选题]下列基金费用中（）是按资产净值的一定比例计提支付的。

A. 管理人报酬
B. 托管费
C. 销售服务费^{(service charge)}
D. 交易费用

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