（）具体包括单位基本情况表填制和保存情况、银行接口程序是否符

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、信用等级(credit rating)、往来账户(current account)、发展需要、营业执照(business license)、收汇核销单、海外分支机构(overseas mnc branch)、符合要求(meet the requirement)、国家税务总局、组织机构代码证

[单选题]（）具体包括单位基本情况表填制和保存情况、银行接口程序是否符合要求^{(meet the requirement)}、申报信息与实际交易的一致性、申报的及时性和完整性、对纸质涉外收付款凭证填制和保管情况以及银行间接申报内控制度制定及执行情况等进行的核查。

A. 非现场核查
B. 现场核查
C. 直接申报核查

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学习资料：

[多选题]一般银行对外清算的渠道有（）。

A. A、海外分支机构^{(overseas mnc branch)}在当地开立可自由兑换的往来账户
B. B、在货币清算当地大商业银行开立可自由兑换的往来账户
C. C、在国内开立非本币的其他可自由兑换的往来账户
D. D、经常项目账户
E. E、资本项目账户

[单选题]定活互转中，定期转活期（）部分资金划转，活期转定期（）部分资金划转。

A. 能，能
B. 不能，不能
C. 不能，能
D. 能，不能

[多选题]国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题中，下列属于经常转移中非资本转移的是（）.

A. A、捐赠
B. B、赔偿
C. C、偶然性所得
D. D、税收

[多选题]境内机构从事对外贸易活动收取的外币现钞办理结汇应向银行提供哪些材料（）.

A. A、对外合同
B. B、发票
C. C、盖有海关验讫章的出口收汇核销单
D. D、海关签章的入境申报单正本

[单选题]外商投资企业开立外汇结算账户时，必须提供（）。

A. A、外商投资企业营业执照副本
B. B、组织机构代码证副本
C. C、税务登记证正本
D. D、人民银行颁发的开户许可证

[单选题]某客户在银行信用等级为AA，规模较大，经营效益良好，今年由于业务发展需要，计划在香港设立子公司以降低经营成本，但由于在香港的子公司为新成立的公司，面临在港融资难的问题，为确保该客户在银行的业务稳定性，可向其推荐的产品是 （）。

A. A、外保内贷
B. B、内保外贷
C. C、专业咨询
D. D、投资银行

[单选题]金融机构为企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的申报单证，以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核（）。

A. A、有关商业单据
B. B、进口货物报关单
C. C、进口合同
D. D、发票

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