在办理转贴现业务时转出行需提供的资料包括（）.

【名词&注释】

基本建设(capital construction)、人民银行(people ' s bank)、公司章程(articles of association)、亲属关系(kinship)、预算外资金(capital out of budget)、法定代表人、审计报告(audit report)、营业执照(business license)、企事业法人、组织机构代码证

[多选题]在办理转贴现业务时转出行需提供的资料包括（）.

A. A、商业汇票原件及清单
B. B、商业汇票查询查复通知书复印件
C. C、转出行贴现凭证复印件
D. D、商品交易合同复印件
E. E、发票复印件

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[单选题]在对集团客户授信时，应当在授信协议中约定，要求集团客户及时报告被授信人净资产（）以上关联交易的情况，包括但不限于：交易各方的关联关系；交易项目和交易性质；交易的金额或相应的比例；定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。

A. A、5%
B. B、10%
C. C、15%
D. D、20%

[多选题]按照内部竞争有关规则规定，新增客户实行报备公示制度，报备时需提交以下授信基础资料并加盖客户公章（）

A. A、业务合作意向书
B. B、客户授信申请
C. C、客户营业执照^{(business license)}副本、组织机构代码证副本、贷款卡、法定代表人身份证、税务登记证副本、公司章程、验资报告（均为复印件）
D. D、近三年审计报告^{(audit report)}及近期报

[多选题]银监会在《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中明确集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：（）

A. A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B. B、共同被第三方企事业法人所控制的
C. C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D. D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

[单选题]公开综合授信额度分次启用相关要求：对已满足额度启用条件的授信品种或单一品种中的部分金额，可分次启用；但后续启用的各授信品种期限到期日（）。

A. A、不得超过已启用的综合授信协议到期日
B. B、可以超过已启用的综合授信协议到期日
C. C、可以按照批复中规定的该品种的期限启用

[多选题]申请人开立单位银行结算账户应遵循开户生效日制度，“正式开户日”指（）.

A. A、对于核准类账户，“正式开立之日”为当地人民银行的核准日期B、对于非核准类账户，“正式开立之日”为银行办理开户手续的日期C、对于核准类账户，“正式开立之日”为银行办理开户手续的日期D、对于非核准类账户，“正式开立之日”为当地人民银行的核准日期

[多选题]在银行开立以下账户，不得支取现金的有（）.

A. A、一般结算账户B、财政预算外资金账户C、基本建设资金D、政策性房地产开发资金E、证券交易结算资金

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