债券价格变动收益率值的测算方法是（）。

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、信用度(reputation degree)、价格下降(a dip in price)、发行人、价格波动性(price wave motion)、无风险(risk-free)、接近于(close to)、凸函数曲线(convex functional curves)

[多选题]债券价格变动收益率值的测算方法是（）。

A. 需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率
B. 是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额
C. 新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率
D. 其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大

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学习资料：

[单选题]风险溢价的影响因素不包括（）。

A. A．无风险^(risk-free)的国债收益率
B. B．发行人种类
C. C．发行人的信用度
D. D．提前赎回条款

[单选题]由于债券的（），债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于^{(close to)}一条凸函数曲线^{(convex functional curves)}。

A. 久期
B. 波动性
C. 凸性
D. 凹性

[单选题]或有规避中，当实际收益高于目标收益时，投资者可采取（）的投资策略。

A. 积极，平稳
B. 消极，平稳
C. 积极，更高
D. 消极，更高

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