（）是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、会计核算(accounting)、银行间市场(interbank market)、货币市场基金(money market fund)、银行存款(bank deposit)、基金净值(fund net value)、基金托管人(fund trustee)、基金收益分配、基金所有人、基金发起人(fund sponsor)

[单选题]（）是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

A. A．基金托管人^{(fund trustee)}
B. B．基金所有人
C. C．基金发起人^{(fund sponsor)}
D. D．基金管理公司

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学习资料：

[单选题]基金（）是指基金托管人^{(fund trustee)}对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

A. A．账务复核
B. B．头寸复核
C. C．资产净值复核
D. D．财务报表复核

[单选题]基金托管人^{(fund trustee)}需要在交易当日对（）各类证券资产数量和余额等每日核对，如无交易每周核对一次。

A. A．基金银行存款账户
B. B．基金结算备付金余额
C. C．基金证券账户
D. D．基金债券托管账户

[多选题]下列各项属于基金证券账户的是（）。

A. A．货币市场基金在银行开立的银行存款账户
B. B．结算备付金账户
C. C．交易所证券账户
D. D．全国银行间市场债券托管账户

[多选题]一般基金托管人^{(fund trustee)}可以通过（）等方式对基金资产进行核对。

A. A．计算机系统
B. B．电话银行
C. C．登录上海PROP远程操作系统
D. D．加密传真

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