收益率的理论计算公式需要满足以下假定（）。

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、商业银行(commercial bank)、开放式基金(open-end fund)、实施细则(implementing regulations)、基金托管人(fund trustee)、信托投资公司(trust and investment company)、信息披露义务人、上海证券交易所(shanghai stock exchange)、有交易成本、理论计算公式(theoretical calculation formula)

[多选题]收益率的理论计算公式^{(theoretical calculation formula)}需要满足以下假定（）。

A. 评估期内投资组合的所有未分配收入都被用于再投资，从而能够在期末资产价值中得到反映
B. 如果投资组合向投资者分配，则假定该分配在评估期结束时发生，或者它们以现金的方式持有直到评估期结束
C. 投资没有向投资组合追加投入新的资金
D. 在计算收益时应扣除所有交易成本

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学习资料：

[多选题]下列各项中不属于ETF相关信息披露义务人应遵守业务规则有（）。

A. 《上海证券交易所^{(shanghai stock exchange)}证券投资基金上市规则》
B. 《交易型开放式指数基金业务实施细则
C. 《上市开放式基金业务规则》
D. 《上市开放式基金业务指引》

[多选题]基金托管人的权利有（）。

A. 获取基金托管费
B. 监督基金管理人的投资运作
C. 复合，审查基金管理人计算的基金资产净值以及基金价格
D. 法律，法规规定的其他权利

[单选题]息票利率、再投资利率和（）是债券收益率的构成因素。

A. 未来到期收益率
B. 市场利率
C. 基准利率
D. 预期利率

[单选题]根据我国有关规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的（）担任。

A. 证券公司
B. 信托投资公司
C. 证券登记结算公司
D. 商业银行

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