弱式有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、金融资产(financial assets)、股票价格(stock price)、投资者(investor)、管理者、管理方法、证券市场(securities market)、无风险投资(risk-free investment)、完全相同(completely identical)、无风险证券(risk free security)

[判断题]弱式有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。（）

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学习资料：

[单选题]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

A. A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B. B．采用此种方法的管理者认为证券市场^{(securities market)}不总是有效的
C. C．期望获得市场平均收益
D. D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

[单选题]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资^{(risk-free investment)}和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同^{(completely identical)}，所不同的是（）。

A. A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B. B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C. C．相同偏好投资者的无风险投资^{(risk-free investment)}金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D. D．不同偏好投资者的无风险投资^{(risk-free investment)}金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

[单选题]（）认为，人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。

A. BSV模型
B. DHS模型
C. 特雷诺模型
D. 詹森模型

[多选题]对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。

A. 明确这些证券的价格形成机制
B. 明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C. 发现那些价格偏离其价值的证券
D. 对投资组合进行业绩评估

[多选题]无风险证券^{(risk free security)}对有效边界的影响有（）。

A. 现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B. 现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C. 具有直线边界
D. 边界曲度更大

[多选题]关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。

A. T是有效组合中唯一一个不含无风险证券^{(risk free security)}而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券^{(risk free security)}与T的再组合
C. 切点证券组合T完全由市场确定
D. 切点证券组合T与投资者的偏好有关

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