某日，美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外

【名词&注释】

可能性(possibility)、期货价格(futures price)、货币市场(money market)、人民币(rmb)、外汇资金(exchange fund)、交易所(exchange)、投机者(speculator)、外汇期货市场(foreign exchange futures market)、低买高卖、瑞士法郎(swiss franc)

[单选题]某日，美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（）。

A. 美元标价法
B. 浮动标价法
C. 直接标价法
D. 间接标价法

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[单选题]（）是指由于外汇汇率的变动引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。

A. A．会计风险
B. B．经济风险
C. C．储备风险
D. D．交易风险

[单选题]6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎^{(swiss franc)}的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎^{(swiss franc)}，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎^{(swiss franc)}对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎^{(swiss franc)}期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎^{(swiss franc)}对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎^{(swiss franc)}和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。

A. A．赢利120900美元
B. B．赢利110900美元
C. C．赢利121900美元
D. D．赢利111900美元

[单选题]国外交易所规定，套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。

A. 是后者两倍
B. 大于后者两倍
C. 小于后者两倍
D. 介于后者的一倍到两倍之间

[单选题]某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场^{(foreign exchange futures market)}进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]

A. C

[单选题]4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎^{(swiss franc)}将进入牛市，于是在1瑞士法郎^{(swiss franc)}=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎^{(swiss franc)}期货合约。4月10日，该投机者^(speculator)在1瑞士法郎^{(swiss franc)}=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎^{(swiss franc)}期货合约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者^(speculator)的盈亏状况为（）。（不计手续费等费用）

A. 盈利2625美元
B. 亏损2625美元
C. 盈利2000元
D. 亏损2000元

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