（）是头寸预测的主要工具和形式。

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、经济核算(economic accounting)、经济组织(economic organization)、企业法人(enterprise legal person)、资金短缺(shortage of funds)、《票据法》、再贴现政策(rediscount policy)、票据到期日(due date)、债权债务关系(debtor-creditor relationship)、金流量表

[单选题]（）是头寸预测的主要工具和形式。

A. A、票据逾期状况分析表
B. B、资金申报表
C. C、静态资金流量表
D. D、动态资金流量表

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学习资料：

[单选题]买方付息的商业汇票贴现业务，由（）支付贴现利息后，银行按贴现汇票票面金额实付贴现申请人。

A. A、买方
B. B、出票方
C. C、付款方
D. D、卖方

[多选题]承兑申请人（不含缴存100%保证金）应具备的条件包括（）

A. A、承兑申请人必须符合我行授信客户准入管理要求
B. B、在工商行政管理部门登记注册，依法从事经营活动，实行独立经济核算，具有贷款资格（贷款证年检有效），信用良好的企业法人或其他经济组织
C. C、承兑申请人与承兑汇票收款人之间具有真实的贸易背景，具有合法的商品或劳务交易和债权债务关系^{(debtor-creditor relationship)}
D. D、承兑申请人在承兑行开立基本存款账户或一般存款账户，并有一定的结算业务往来
E. E、承兑申请人原则上应就敞口风险金额（即承兑汇票金额剔除保证金后的余额），提供足额有效的担保

[单选题]本票是出票人承诺于到期日由（）无条件支付一定金额给收款人的票据

A. A、委托
B. B、自己
C. C、别人
D. D、持票人

[单选题]（）不会引发票据市场利率变动

A. A、再贴现政策^{(rediscount policy)}较大变化
B. B、市场资金短缺
C. C、经营费用增加
D. D、市场票据供应量减少

[单选题]（）不是票据业务利率管理的原则

A. A、风险配比原则
B. B、效益性原则
C. C、内外一致原则
D. D、期限配比原则

[单选题]根据《票据法》的规定，票据被拒绝付款时，持票人向前手的追索金额可以为（）

A. A、票据本金、票据提示付款日起至实际付款日止的利息、发出通知的费用
B. B、票据本金、票据到期日^{(due date)}起至实际付款日止的利息、发出通知的费用
C. C、票据本金、孳息
D. D、票据未支付全部本金的，为剩余部分本金、票据到期日^{(due date)}起至实际付款日止的利息、发出通知的费用

[单选题]一般来说，当同业拆借利率升高时，票据交易利率（）

A. A、上升
B. B、下降
C. C、不变
D. D、无法确定

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