甲公司的生产经营存在季节性，公司的稳定性流动资产为300万元，

【名词&注释】

季节性(seasonal)、波动性(volatility)、生产经营(production and management)、流动资产(current assets)、资金来源(capital source)、银行借款(bank borrowing)、补偿性余额(compensation balance)、还本付息(loan and interest payment)、有效年利率(effective annual interest rate)

[多选题]甲公司的生产经营存在季节性，公司的稳定性流动资产为300万元，营业低谷时的易变现率为120％。下列各项说法中，正确的有（）。

A. 波动性流动资产全部来源于短期资金
B. 稳定性流动资产全部来源于长期资金
C. 营业低谷时，公司有60万元的闲置资金
D. 公司采用的激进型筹资策略

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[单选题]甲公司向银行借款900万元，年利率为8％，期限1年，到期还本付息^{(loan and interest payment)}，银行要求按借款金额的15％保持补偿性余额^{(compensation balance)}（银行按2％付息）。该借款的有效年利率^{(effective annual interest rate)}为（）。

A. 7.70％
B. 9.06％
C. 9.41％
D. 10.10％

[单选题]与激进型营运成本投资策略相比，适中型营运资本投资策略的（）。

A. 持有成本和短缺成本较低
B. 持有成本和短缺成本较高
C. 持有成本较高，短缺成本较低
D. 持有成本较低，短缺成本较高

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