营运资金管理应该遵循的原则包括（）。

【名词&注释】

生产经营(production and management)、固定成本(fixed cost)、严格管理(strict management)、意外事件(accident)、非金融企业(non-financial enterprise)、短期融资券(short-term financing bills)、银行借款(bank borrowing)、补偿性余额(compensation balance)、均衡生产(balanced production)、有价证券投资(portfolio investment)

[多选题]营运资金管理应该遵循的原则包括（）。

A. A．满足合理的资金需求
B. B．保证－定的盈利能力
C. C．保持足够的长期偿债能力
D. D．节约资金使用成本

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[单选题]采用ABC控制法对存货进行控制时，应当重点控制的是（）。

A. A．数量较多的存货
B. B．占用资金较多的存货
C. C．品种较多的存货
D. D．库存时间较长的存货

[单选题]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A. A．5000
B. B．10000
C. C．15000
D. D．20000

[单选题]乙公司主营A产品，该产品的单价为12元，变动成本率为60%。原有信用期为20天，全年销售15万件，现将信用期延长至30天，全年的销售量增至20万件，固定成本为15万元，信用期政策的改变不影响变动成本率，则改变信用期后，乙公司的收益增加（）万元。

A. 9
B. 15
C. 24
D. 30

[单选题]某企业计划进行一项投资，投资需要资金400万元，该企业决定通过银行借款^{(bank borrowing)}解决。由于银行要求将贷款数额的8%作为补偿性余额^{(compensation balance)}，故企业需向银行申请的贷款数额为（）万元。

A. 45
B. 405
C. 450
D. 435

[多选题]在生产经营过程中存货管理的目标主要有（）。

A. 有利于销售
B. 降低存货取得成本
C. 降低产品成本
D. 防止意外事件的发生

[多选题]下列各项中，属于短期融资券按发行方式分类的有（）。

A. 金融企业的融资券
B. 直接销售的融资券
C. 非金融企业的融资券
D. 经纪人承销的融资券

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