（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风

【名词&注释】

系统性风险(systematic risk)、信用风险(credit risk)、经济指标(economic index)、股票指数(stock index)、蒙特卡洛法(monte carlo method)、短期融资券(short-term financing bills)、个人问题(personal problem)、购买力风险(purchasing power risk)、基金重仓股(bulk-holding stocks)、基金净值增长率

[单选题]（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。

A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 系统风险

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[单选题]不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 利率风险
D. 汇率风险

[单选题]当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）。

A. 利率风险
B. 购买力风险^{(purchasing power risk)}
C. 信用风险
D. 汇率风险

[单选题]以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。

A. 加强对场外交易的监控
B. 密切关注宏观经济指标和趋势
C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度
D. 跟踪分析基金重仓股^{(bulk-holding stocks)}

[单选题]2014年7月，将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明，因公司实际控制人的个人问题^{(personal problem)}导致企业兑付资金延误，无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金。这个例子所反映的主要风险是（）。

A. 信用风险
B. 经济周期性波动风险
C. 合规风险
D. 利率风险

[单选题]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

A. 参数法
B. 历史模拟法
C. 换元法
D. 蒙特卡洛法

[单选题]关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

A. 可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B. 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
C. 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
D. 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

[单选题]以下关于风险的说法不正确的是（）。

A. 风险管理的基础工作是测量风险
B. 选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C. 风险指标可以分为事前与事后两类
D. 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

[单选题]如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。

A. 上升8％
B. 下降8％
C. 上升4％
D. 下降4％

[单选题]关于基金的流动性风险，以下说法不正确的是（）。

A. 流动性风险可表现为基金管理人由于个股市场流动性不足而无法按预期价格将股票卖出
B. 建立流动性预警机制可以预防流动性风险
C. 因利率变动产生的基金价值的不确定性是流动性风险
D. 基金流动性风险同时影响资金的供给与需求

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