【名词&注释】
金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、预算外资金(capital out of budget)、人民检察院、流动资金贷款(working capital loan)、基本建设资金(capital construction funds)、更新改造资金、现金管理业务、通存通兑、转账支票(cheque only for account)
[多选题]以下机关或单位中有权查询个人和单位存款的是()。
A. A、人民检察院
B. B、公安机关
C. C、中国人民银行
D. D、国家安全机关
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[多选题]会计专用印章包括票据清算专用章、票据受理专用章、办讫章、业务用公章、汇票专用章、本票专用章,还有()。
A. A、结算专用章
B. B、财务专用章
C. C、营业机构公章
D. D、会计部门公章
[单选题]以下专用存款账户支取现金在开户时不需要报中国人民银行当地分支行批准的是()。
A. A、基本建设资金
B. B、更新改造资金
C. C、社会保障基金
D. D、金融机构存放同业资金
[单选题]下列哪种资金性质的专用存款账户可以支取现金()。
A. A、财政预算外资金
B. B、单位银行卡账户备用金
C. C、党、团、工会经费
D. D、证券交易结算资金
[多选题]北京甲单位持有出票人为乙单位的转账支票(cheque only for account)一张,金额10000元,出票日期为2011年3月1日。甲单位在北京建行A网点开户,乙单位在北京建行B网点开户,且甲乙单位均开通通存通兑功能。3月7日,甲单位可以向()提示付款。
A. A、北京建行A网点
B. B、北京建行B网点
C. C、北京建行任意网点
D. D、北京建行任意对公网点
[多选题]下列()属于财资管理模块部署的产品。
A. A、法人账户透支
B. B、账户明细清单定制
C. C、回单凭证定制
D. D、收付款方向控制
[多选题]下列具体产品属于现金管理业务当中的流动性管理类产品的是()。
A. A、银行为客户发放一笔流动资金贷款
B. B、客户以通兑方式在非开户网点支取一笔现金
C. C、银行帮助客户控制1个月内的对外支付总额不超过100万元
D. D、每天营业日终,银行帮助客户将下辖子公司当天的收入资金全部划转到母公司账户
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