投资者可以用来对冲国外资产外汇风险的金融工具有（）.

【名词&注释】

投资者(investor)、现金结算(cash settlement)、适用性(applicability)、金融工具(financial instrument)、权利金(royalty)、银行间市场(interbank market)、银行间外汇市场(interbank exchange market)、理论上(theory)、外汇衍生品(foreign exchange derivative)、外汇市场交易

[多选题]投资者可以用来对冲国外资产外汇风险的金融工具有（）.

A. 外汇期货
B. 外汇期权
C. 外汇远期
D. 外汇掉期

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[单选题]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

A. 最大收益为2300点
B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点
D. 最大收益2284点

[多选题]交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

A. 买入执行价为2450点的看涨期权
B. 卖出股指期货
C. 买入执行价为2350点的看涨期权
D. 卖出执行价为2300点的看跌期权

[多选题]从理论上^(theory)看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。

A. 投资者潜在最大盈利为所支付权利金
B. 投资者潜在最大损失为所支付权利金
C. 投资者的最大盈利无限
D. 投资者是做多波动率

[多选题]下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

A. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
B. 买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
C. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
D. 的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权
E. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

[多选题]在我国银行间外汇市场^{(interbank exchange market)}交易的外汇衍生品^{(foreign exchange derivative)}包括（）。

A. 外汇远期
B. 外汇掉期
C. 外汇期货
D. 外汇期权

[多选题]国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议），覆盖了（）等大部分种类的金融衍生产品，具有广泛的适用性。

A. 利率类
B. 债券类
C. 外汇类
D. 信用类

[多选题]投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。

A. 和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约
B. 和另外一个交易商建立一份方向相反的合约
C. 提前执行该远期合约进行交割
D. 和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止

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