实施对应收账款回收情况的监督，可以通过（）。

【名词&注释】

化工企业(chemical enterprises)、利润表(profit statement)、流动资产(current assets)、投资公司(investment company)、销售收入(sales income)、长期债务(funded debt)、有价证券(securities)、筹集资金(funding)、现金余额(cash balance)、编制现金流量表(making cash flow statement)

[单选题]实施对应收账款回收情况的监督，可以通过（）。

A. 编制资产负债表进行
B. 编制利润表进行
C. 编制现金流量表^{(making cash flow statement)}进行
D. 编制账龄分析表进行

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学习资料：

[单选题]某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有量达到上限时，企业要投资10万元于有价证券^(securities)，企业认为无论何时其现金余额^{(cash balance)}均不能低于2万元。若企业目前的现金余额^{(cash balance)}为17万元，则需要投资有价证券^(securities)（）万元。

A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

[单选题]公司持有有价证券^(securities)的年利率为6％，公司的现金最低持有量2500元，现金余额^{(cash balance)}的最优返回线为9000元，如果公司现有现金21200元，则根据随机模式应投资证券（）元。

A. 0
B. 2500
C. 9000
D. 12200

[多选题]下列关于适中型营运资本筹资策略的说法中，不正确的有（）。

A. 临时性流动资产通过自发性流动负债筹集资金^(funding)
B. 长期资产和稳定性流动资产通过权益、长期债务和自发性流动负债筹集资金^(funding)
C. 部分临时性流动资产通过权益、长期债务和自发性流动负债筹集资金^(funding)
D. 部分临时性流动资产通过自发性流动负债筹集资金^(funding)

[单选题]为满足投机性需要而特殊置存过多的现金，使用这种方式更多的是（）。

A. 旅馆
B. 化工企业
C. 养牛场
D. 投资公司

[多选题]影响企业预防性现金数额大小的因素不包括（）。

A. 企业在金融市场的投资机会
B. 日常销售量的大小
C. 企业对现金流量预测的可靠程度
D. 企业临时举债能力的强弱

[多选题]应收账款周转率提高带动的后果有（）。

A. 应收账款变现速度加快
B. 短期偿债能力增强
C. 维持一定销售收入所占用资金水平降低
D. 赊账业务减少

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