现金管理的目标是（）。

【名词&注释】

风险投资(venture capital)、流动性(fluidity)、机会成本(opportunity cost)、现金管理(cash management)、预防性(preventive)、总成本(total cost)、保证供应(assured the supply)、需求量(demand)、保险储备量、最低报酬率(minimum rate of return)

[单选题]现金管理的目标是（）。

A. 流动性、安全性、投机性
B. 流动性、投机性、盈利性
C. 流动性、安全性、盈利性
D. 交易性、预防性、投机性
E. 交易性、安全性、流动性

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[单选题]某公司目前的信用条件n/30，年赊销收入3000万元，变动成本率70%，等风险投资的最低报酬率^{(minimum rate of return)}为10%，为使收入增加10%，拟将政策改为“2/10，1/20，n/60”，预计有60%会在第10天付款，15%的客户在第20天付款，其余客户在信用期付款，一年按360天计算，则改变政策后会使应收账款占用资金的应计利息()。

A. A、减少1.5万元
B. B、减少3.6万元
C. C、减少5.4万元
D. D、减少2.1万元

[多选题]在最佳现金持有量的存货模式中，若现金总需求量^(demand)不变，每次证券变现的交易成本提高一倍，持有现金的机会成本率降低50%，则（）。

A. 机会成本降低50%
B. 交易成本提高100%
C. 总成本不变
D. 最佳现金持有量提高一倍

[单选题]在信用期间、现金折扣的决策中，必须考虑的因素是（）。

A. 货款结算需要的时间差
B. 公司所得税税率
C. 销售增加引起的存货资金增减变化
D. 应收账款占用资金的应计利息

[单选题]研究存货合理保险储备的目的是（）。

A. 在过量使用存货时保证供应^{(assured the supply)}
B. 在进货延迟时保证供应^{(assured the supply)}
C. 降低存货的储备成本
D. 使缺货或供应中断损失和储备成本之和最小

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