【名词&注释】
银行卡(bank card)、一次性(disposable)、现金管理(cash management)、个人账户(individual account)、系统控制(system control)、特殊情况(special case)、登记簿(register)、顺序排列(seriation)、必须坚持(must stick to)
[多选题]以下()资料应打印,其他已纳入会计档案系统以电子形式保管的账表,可不打印,以电子形式留存备查。
A. 业务回单
B. 随传票装订作为记账依据的账表
C. 客户回单
D. 需要定期报送的报表
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[单选题]要严格大额现金业务的预约、登记和备案制度。对一日一次性从个人账户(含银行卡户)提取现金(),必须提前一天预约。
A. 5万元(不含1万元)以上的
B. 10万元(含10万元)以上的
C. 15万元(含15万元)以上的
D. 20万元(含20万元)以上的
[单选题]未设金库的营业机构,办理柜员现金箱交接手续时,当面清点柜员现金箱数量、核对柜员现金箱编号与打印的()数据核对是否一致。
A. 柜面服务登记簿(register)
B. 网点箱包交接登记簿(register)
C. 箱包接收/移出登记簿(register)
D. 短期交接登记簿(register)
[单选题]对已办理正式签退的柜员,如遇特殊情况需重新签到,ABIS系统控制须经()授权。
A. 二级以上主管
B. 大堂经理
C. 三级以上主管
D. 一级以上主管
[单选题]各种活页分户账应按账号顺序按()装订,账页过多的可分若干本装订。
A. 月
B. 年
C. 日
D. 旬
[单选题]在年度中间更换的满页账页或结清户账页,应按()顺序排列(seriation),妥善保管。
A. 科目
B. 币种
C. 科目或账号
D. 日期
[多选题]ABIS柜台柜员按操作权限可分为()。
A. 主管兼柜员
B. 系统柜员
C. 普通柜员
D. 纯主管
[多选题]库房现金管理必须坚持(must stick to)做到()。
A. 当日核对
B. 双人管库
C. 双人守库
D. 双人押运
[多选题]临柜业务包括(),数据运行中心业务为日终批量业务。
A. 日间批量业务
B. 现金业务
C. 转账业务
D. 自助业务
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